中国芯最薄弱之处,EDA是芯片设计行业最核心的赛道--开盘啦龙大

时间:2020-06-14 11:24来源未知阅读
中国芯最薄弱之处,EDA是芯片设计行业最核心的赛道--开盘啦龙大
EDA是芯片设计行业,最核心的赛道,这个赛道国内其实已经发展了几十年,在这几十年里,EDA行业实际推进速度并不理想,EDA国产化率还差不多是0,也就是基本国外全垄断,EDA行业三大巨头,全位于美国(占全球市场份额70%),但其实EDA软件大家的原理都差不多,差距主要集中在对先进技术和工艺支持方面,我国实际在几十年前便开始发展这一行业
1986年的时候,中国为了发展芯片行业,从全国17个单位抽调了200多个工程师,举国之力来开发中国自己的芯片辅助设计软件,这200多个最顶级的专家,努力了7年,研发出中国第一套EDA软件,它取名为:熊猫系统
 
2009年,华大九天成立,这个公司一成立便承载了熊猫系统的技术,但由于我国以前对EDA系统并不太重视,更多的风投和政策并未覆盖这个区域,所以导致EDA行业无法获取足够的发展资金,这个行业需要持续性的资金研发投入,才可以持续迭代跟上时代的发展,华大九天在研发上的投入,这些年来基本都占据它总营收的一半,可见中国的EDA行业发展有多难
 
这种坚持很难获得快速的迭代,因为领靠自己的力量是有限的,这种情况一直到中兴通讯(2018年),被美国制裁开始,我国的芯片行业得到前所未有的重视,也就是在这一年,华大九天融到钱了,国家集成电路产业基金1期,领投了华大九天,如今华大九天就是国产EDA软件的领军企业
 
看到这,我们回过头来再看近期疯涨的申通地铁,近期最妖个股,没有之一,它的炒作引爆过程是怎样产生的?
事件为申通地铁的主推动力量:
大家都知道,美国在5月中,进一步全面性封锁华为(为此我在这里写了一篇文章,美国现ALL IN式封杀),这次的封杀是但凡全球任何一间芯片制造商,使用了美国的任何一点技术,便不可以提供芯片给华为
这个前提条件,其实暗指的便是芯片设计EDA软件,因为全球三大EDA软件全是美国的,使用这些软件开发出现的任何芯片,都不允许销售给华为,这里面包括了:台积电、中芯国际、三星
为止,市场开始疯找EDA概念股,申通地铁也在源自这一天开始启动,随后申通地铁19日的一纸公告:
 
申通地铁19日晚公告,部分投资者将公司列入“国内EDA龙头-华大九天”概念股。2019年,建元基金出资1.944亿元认购了华大九天17.42%的股权。截至目前,公司作为基金有限合伙人已累计投资7亿元于建元基金,占该基金70%份额。建元基金是一个多元投资的组合,各项目收益有盈有亏,公司只是财务投资者,不参与日常经营管理,只获得投资收益,预期收益在7.8%,无其他收益。
这等于是间接坐实了,申通地铁是华大九天的影子股,因此其持续性的资金疯狂涌入,便迅速的产生了这一妖股现象
我们简单算算,申通地铁,占该基金70%的股份,而该基金持有华大九天17.42%的股份,这意味着上市公司申通地铁间接持有:12.19%
 
这样看来,申通地铁持有华大九天的股份并不大,而根据公告进一步思考,2019年,1.944亿便认购了华大九天17.42%的股份,可以估出华大九天2019年估值约为11.1亿左右
 
通过简单的思考,我们便可以得知,申通地铁的炒作,有事件推动,以及历史原因,也有我们对芯片行业未来的预期迭代,可以说,单以华大九天现有的估值,以及申通地铁的间接持股比例来看,目前的上涨幅度肯定是透支了其实际价值的,那我们可以简单的便下判断,股票涨不动了吗?
不可以的,因为股票有时的炒作,更多是我们对愿景的期待和未来,自从美国进一步全面性封锁华为以来,EDA便被提到了,比光刻胶等还要更强迫,更重视的位置上来,EDA一被美国掐死,等于中国的芯片设计、制造行业全面遇到最强的阻力
美国对华为的封锁,激发起了,我国必须要有自己的EDA软件,芯片的发展才可以继续走下去的决心,因此不排除国家半导体产业基金二期仍会继续领投华大九天,因此它炒作的更多的是,芯片行业的未来和希望,至于这种希望能够炒作多久?这个很难判断,但他一定会随着中美的持续升级科技战,从而越发的凸显地位,从而在未来出现持续性的波段炒作,因此它更多的是迭代没有业绩,只有情绪炒作的一个板块
至于申通地铁,短期已经面临极高的风险,调整一触即发,因此未来需要观察的是,其调整来到,当调整20%-40%的时候,能否有事件进一步刺激二波行情的来到,从而引发整个概念板块的炒作潮(需紧盯未来事件的发展)
我所写的,均是逻辑,不是推荐股票,对于未来的炒作预期,也需要依据进一步的事件推动去思考,因此小白千万千万,别看了文章,随便抓住一个EDA软件就买,亏惨了别来找小龙龙哈,我一天到晚的给你们普及点逻辑不容易,好好的持续性迭代自己,积累知识就好
逻辑的积累是需要长时间的思考和实践慢慢沉淀的,因此不要急,不能说这么多个行业,领域,我学不完,所以坚持下去,一天一点进步就可以了
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